有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(平成27年11月30日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット ・デット・ファンド・ クラスCAD(毎月分配型)	41,732.35	7,160.910 298,841,602	7,092.721 295,995,915	96.02
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	9,976,710	1.0184 10,160,281	1.0184 10,160,281	3.30

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
ロ.投資有価証券の種類別比率

(平成27年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	96.02
親投資信託受益証券	3.30
合計	99.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。