有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2024年5月31日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマ ン諸島	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY(毎月分配型)	1,912,331.70	624.360 1,193,992,981	637.079 1,218,306,367	95.66
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	15,489,184	1.0133 15,695,190	1.0134 15,696,739	1.23

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2024年5月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.66
親投資信託受益証券	1.23
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。