有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年11月28日現在)
	国/地域	通貨	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン 諸島	US ドル	投資信託 受益証券	エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD(毎月分配型)	51,217.88	55.730 447,104,422	58.420 468,660,225	95.96
2	日本	日本円	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	3,974,765	1.0174 4,043,925	1.0176 4,044,720	0.83

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年11月28日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	0.83
合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。