有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄(全銘柄)				(平成28年11月30日現在)
	国名	種  類	銘  柄  名	数  量 (口)	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	4,502,463	1.0180 4,583,507	1.0179 4,583,057	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ.投資有価証券の種類別比率	(平成28年11月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。