有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2025年11月28日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	売  建
	USドル	940,289,684	941,636,000	△94.84

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。