資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,952,742 | 37,293,208 |
| 投資信託受益証券 | 363,261,949 | 530,293,223 |
| 親投資信託受益証券 | 351,258 | 542,133 |
| 未収入金 | － | 4,080,538 |
| 未収利息 | － | 80 |
| 流動資産合計 | 370,565,949 | 572,209,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 370,565,949 | 572,209,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 13,009,834 |
| 未払収益分配金 | 1,653,555 | 1,918,889 |
| 未払解約金 | － | 20,934,906 |
| 未払受託者報酬 | 8,460 | 12,851 |
| 未払委託者報酬 | 273,940 | 415,897 |
| その他未払費用 | 100,109 | 208,918 |
| 流動負債合計 | 2,036,064 | 36,501,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,036,064 | 36,501,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 413,388,933 | 479,722,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,859,048 | 55,985,553 |
| （分配準備積立金） | 19,379,914 | 71,210,189 |
| 元本等合計 | 368,529,885 | 535,707,887 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 368,529,885 | 535,707,887 |
| 負債純資産合計 | 370,565,949 | 572,209,182 |
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