資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月17日 | 2011年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 812,324,510 | 911,657,889 |
| 投資信託受益証券 | 14,575,163,897 | 27,449,305,383 |
| 親投資信託受益証券 | 14,811,496 | 29,446,650 |
| 未収入金 | 60,583,247 | － |
| 未収利息 | 1,759 | 1,559 |
| 流動資産合計 | 15,462,884,909 | 28,390,411,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,462,884,909 | 28,390,411,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126,451,134 | 316,745,527 |
| 未払収益分配金 | 130,520,395 | 271,924,311 |
| 未払解約金 | 472,032,856 | 47,572,898 |
| 未払受託者報酬 | 366,345 | 738,640 |
| 未払委託者報酬 | 11,845,531 | 23,883,079 |
| その他未払費用 | 696,623 | 2,496,072 |
| 流動負債合計 | 741,912,884 | 663,360,527 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 741,912,884 | 663,360,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,502,266,221 | 27,192,431,124 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 218,705,804 | 534,619,830 |
| （分配準備積立金） | 1,025,809,754 | 3,329,260,792 |
| 元本等合計 | 14,720,972,025 | 27,727,050,954 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,720,972,025 | 27,727,050,954 |
| 負債純資産合計 | 15,462,884,909 | 28,390,411,481 |
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