資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月17日 | 2011年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,786,858 | 26,973,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,601,434,063 | 1,088,616,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,273 | 1,190,095 |
| 未収利息 | 88 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,654,958,282 | 1,116,779,533 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,654,958,282 | 1,116,779,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,996,181 | 269,898 |
| 未払収益分配金 | 10,356,383 | 11,089,998 |
| 未払解約金 | 13,323,492 | 3,436,416 |
| 未払受託者報酬 | 45,004 | 32,570 |
| 未払委託者報酬 | 1,455,569 | 1,053,344 |
| その他未払費用 | 860,735 | 686,605 |
| 流動負債合計 | 37,037,364 | 16,568,831 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,037,364 | 16,568,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,483,286 | 1,584,285,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 138,437,632 | -484,074,773 |
| （分配準備積立金） | 149,869,469 | 202,203,629 |
| 元本等合計 | 1,617,920,918 | 1,100,210,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,617,920,918 | 1,100,210,702 |
| 負債純資産合計 | 1,654,958,282 | 1,116,779,533 |
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