資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月14日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年12月20日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 693,942,752 | 1,381,811,268 |
| 投資信託受益証券 | 24,065,397,825 | 31,098,578,793 |
| 親投資信託受益証券 | 27,621,477 | 37,545,179 |
| 未収利息 | 1,259 | 2,125 |
| 流動資産合計 | 24,786,963,313 | 32,517,937,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,786,963,313 | 32,517,937,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,842,072 | 495,853,470 |
| 未払収益分配金 | 357,561,798 | 565,790,343 |
| 未払解約金 | 37,450,208 | 15,443,231 |
| 未払受託者報酬 | 707,240 | 848,507 |
| 未払委託者報酬 | 22,867,769 | 27,435,440 |
| その他未払費用 | 1,288,234 | 3,688,595 |
| 流動負債合計 | 472,717,321 | 1,109,059,586 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 472,717,321 | 1,109,059,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,756,179,859 | 56,579,034,340 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,441,933,867 | -25,170,156,561 |
| （分配準備積立金） | 3,910,825,380 | 5,094,386,847 |
| 元本等合計 | 24,314,245,992 | 31,408,877,779 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,314,245,992 | 31,408,877,779 |
| 負債純資産合計 | 24,786,963,313 | 32,517,937,365 |
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