資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,381,811,268 | 1,710,044,236 |
| 投資信託受益証券 | 31,098,578,793 | 38,474,568,389 |
| 親投資信託受益証券 | 37,545,179 | 39,465,738 |
| 未収入金 | － | 26,553,739 |
| 未収利息 | 2,125 | 3,046 |
| 流動資産合計 | 32,517,937,365 | 40,224,081,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,517,937,365 | 40,224,081,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 495,853,470 | 74,206,825 |
| 未払収益分配金 | 565,790,343 | 693,556,454 |
| 未払解約金 | 15,443,231 | 223,282,571 |
| 未払受託者報酬 | 848,507 | 922,168 |
| 未払委託者報酬 | 27,435,440 | 29,817,075 |
| その他未払費用 | 3,688,595 | 2,244,014 |
| 流動負債合計 | 1,109,059,586 | 1,024,029,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,109,059,586 | 1,024,029,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,579,034,340 | 69,355,645,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,170,156,561 | -30,155,593,137 |
| （分配準備積立金） | 5,094,386,847 | 6,029,869,420 |
| 元本等合計 | 31,408,877,779 | 39,200,052,302 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,408,877,779 | 39,200,052,302 |
| 負債純資産合計 | 32,517,937,365 | 40,224,081,409 |
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