資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,524,941 | 96,847,565 |
| 投資信託受益証券 | 5,844,176,754 | 3,051,534,748 |
| 親投資信託受益証券 | 5,854,115 | 3,281,818 |
| 未収入金 | 26,553,739 | 1,889,212 |
| 未収利息 | 319 | 154 |
| 流動資産合計 | 6,056,109,868 | 3,153,553,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,056,109,868 | 3,153,553,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 74,206,825 | 37,913,711 |
| 未払収益分配金 | 39,607,463 | 21,368,799 |
| 未払解約金 | 48,095,190 | 7,752,182 |
| 未払受託者報酬 | 141,435 | 95,146 |
| 未払委託者報酬 | 4,573,355 | 3,076,693 |
| その他未払費用 | 1,693,551 | 2,169,491 |
| 流動負債合計 | 94,110,994 | 34,462,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,110,994 | 34,462,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,601,243,841 | 3,561,466,608 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -639,244,967 | -442,375,422 |
| （分配準備積立金） | 621,533,993 | 454,723,645 |
| 元本等合計 | 5,961,998,874 | 3,119,091,186 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,961,998,874 | 3,119,091,186 |
| 負債純資産合計 | 6,056,109,868 | 3,153,553,497 |
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