資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2013年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,847,565 | 84,309,376 |
| 投資信託受益証券 | 3,051,534,748 | 2,305,328,251 |
| 親投資信託受益証券 | 3,281,818 | 2,350,891 |
| 未収入金 | 1,889,212 | 25,133,642 |
| 未収利息 | 154 | 142 |
| 流動資産合計 | 3,153,553,497 | 2,417,122,302 |
| 資産合計 | 3,153,553,497 | 2,417,122,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,946,685 |
| 未払収益分配金 | 21,368,799 | 15,617,305 |
| 未払解約金 | 7,752,182 | 47,571,994 |
| 未払受託者報酬 | 95,146 | 61,027 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,693 | 1,973,455 |
| その他未払費用 | 2,169,491 | 936,971 |
| 流動負債合計 | 34,462,311 | 85,107,437 |
| 負債合計 | 34,462,311 | 85,107,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,561,466,608 | 2,602,884,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -442,375,422 | -270,869,325 |
| （分配準備積立金） | 454,723,645 | 434,663,039 |
| 元本等合計 | 3,119,091,186 | 2,332,014,865 |
| 純資産合計 | 3,119,091,186 | 2,332,014,865 |
| 負債純資産合計 | 3,153,553,497 | 2,417,122,302 |
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