資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月17日 | 2015年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,058,740,119 | 922,597,075 |
| 投資信託受益証券 | 51,441,576,874 | 40,919,217,735 |
| 親投資信託受益証券 | 52,995,865 | 41,553,433 |
| 未収入金 | － | 1,252,635,685 |
| 未収利息 | 3,450 | 1,568 |
| 流動資産計 | 53,553,316,308 | 43,136,005,496 |
| 資産の部合計 | 53,553,316,308 | 43,136,005,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 354,941,795 | 37,500,619 |
| 未払収益分配金 | 1,561,862,118 | 997,194,415 |
| 未払解約金 | 176,314,526 | 546,246,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,282,954 | 1,262,278 |
| 未払委託者報酬 | 41,482,473 | 40,814,031 |
| その他未払費用 | 2,638,654 | 1,337,659 |
| 流動負債計 | 2,138,522,520 | 1,624,355,943 |
| 負債の部合計 | 2,138,522,520 | 1,624,355,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 156,186,211,897 | 249,298,603,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,771,418,109 | -207,786,954,248 |
| （分配準備積立金） | 5,800,676,544 | 1,170,923,038 |
| 元本等合計 | 51,414,793,788 | 41,511,649,553 |
| 純資産の部合計 | 51,414,793,788 | 41,511,649,553 |
| 負債・純資産合計 | 53,553,316,308 | 43,136,005,496 |
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