資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月17日 | 2016年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 922,597,075 | 1,326,179,277 |
| 投資信託受益証券 | 40,919,217,735 | 49,084,922,276 |
| 親投資信託受益証券 | 41,553,433 | 52,013,210 |
| 未収入金 | 1,252,635,685 | 591,354,359 |
| 未収利息 | 1,568 | － |
| 流動資産計 | 43,136,005,496 | 51,054,469,122 |
| 資産の部合計 | 43,136,005,496 | 51,054,469,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,500,619 | 71,148,661 |
| 未払収益分配金 | 997,194,415 | 568,799,684 |
| 未払解約金 | 546,246,941 | 568,038,693 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,278 | 1,401,502 |
| 未払委託者報酬 | 40,814,031 | 45,315,597 |
| 未払利息 | － | 1,405 |
| その他未払費用 | 1,337,659 | 3,123,611 |
| 流動負債計 | 1,624,355,943 | 1,257,829,153 |
| 負債の部合計 | 1,624,355,943 | 1,257,829,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 249,298,603,801 | 284,399,842,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,786,954,248 | -234,603,202,282 |
| （分配準備積立金） | 1,170,923,038 | 194,492 |
| 元本等合計 | 41,511,649,553 | 49,796,639,969 |
| 純資産の部合計 | 41,511,649,553 | 49,796,639,969 |
| 負債・純資産合計 | 43,136,005,496 | 51,054,469,122 |
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