資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月17日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,326,179,277 | 2,797,540,213 |
| 投資信託受益証券 | 49,084,922,276 | 73,425,470,164 |
| 親投資信託受益証券 | 52,013,210 | 76,071,148 |
| 未収入金 | 591,354,359 | 689,177,749 |
| 流動資産計 | 51,054,469,122 | 76,988,259,274 |
| 資産の部合計 | 51,054,469,122 | 76,988,259,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 71,148,661 | － |
| 未払収益分配金 | 568,799,684 | 659,450,595 |
| 未払解約金 | 568,038,693 | 1,603,904,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,401,502 | 2,001,170 |
| 未払委託者報酬 | 45,315,597 | 64,704,916 |
| 未払利息 | 1,405 | 3,086 |
| その他未払費用 | 3,123,611 | 2,054,019 |
| 流動負債計 | 1,257,829,153 | 2,332,118,150 |
| 負債の部合計 | 1,257,829,153 | 2,332,118,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 284,399,842,251 | 329,725,297,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -234,603,202,282 | -255,069,156,381 |
| （分配準備積立金） | 194,492 | 156,338 |
| 元本等合計 | 49,796,639,969 | 74,656,141,124 |
| 純資産の部合計 | 49,796,639,969 | 74,656,141,124 |
| 負債・純資産合計 | 51,054,469,122 | 76,988,259,274 |
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