資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 467,961,919 | － |
| コール・ローン | 442,776,895 | 557,739,591 |
| 投資信託受益証券 | 46,780,695,691 | 30,281,672,690 |
| 親投資信託受益証券 | 49,366,055 | 30,728,620 |
| 未収入金 | 859,244,559 | 442,987,250 |
| 流動資産計 | 48,600,045,119 | 31,313,128,151 |
| 資産の部合計 | 48,600,045,119 | 31,313,128,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 502,674,415 | 416,383,151 |
| 未払解約金 | 501,036,664 | 137,129,163 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,175 | 827,504 |
| 未払委託者報酬 | 47,083,308 | 26,756,283 |
| 未払利息 | 755 | 876 |
| その他未払費用 | 3,081,757 | 1,238,555 |
| 流動負債計 | 1,055,333,074 | 582,335,532 |
| 負債の部合計 | 1,055,333,074 | 582,335,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,337,207,844 | 208,191,575,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -203,792,495,799 | -177,460,783,238 |
| （分配準備積立金） | 107,017 | 85,393 |
| 元本等合計 | 47,544,712,045 | 30,730,792,619 |
| 純資産の部合計 | 47,544,712,045 | 30,730,792,619 |
| 負債・純資産合計 | 48,600,045,119 | 31,313,128,151 |
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