資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 54,095,237 |
| コール・ローン | 557,739,591 | 295,502,187 |
| 投資信託受益証券 | 30,281,672,690 | 25,694,778,107 |
| 親投資信託受益証券 | 30,728,620 | 25,202,295 |
| 未収入金 | 442,987,250 | 492,238,603 |
| 流動資産計 | 31,313,128,151 | 26,561,816,429 |
| 資産の部合計 | 31,313,128,151 | 26,561,816,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 416,383,151 | 380,754,155 |
| 未払解約金 | 137,129,163 | 90,168,117 |
| 未払受託者報酬 | 827,504 | 718,074 |
| 未払委託者報酬 | 26,756,283 | 23,218,024 |
| 未払利息 | 876 | 407 |
| その他未払費用 | 1,238,555 | 2,615,463 |
| 流動負債計 | 582,335,532 | 497,474,240 |
| 負債の部合計 | 582,335,532 | 497,474,240 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 208,191,575,857 | 190,377,077,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -177,460,783,238 | -164,312,735,766 |
| （分配準備積立金） | 85,393 | 75,107 |
| 元本等合計 | 30,730,792,619 | 26,064,342,189 |
| 純資産の部合計 | 30,730,792,619 | 26,064,342,189 |
| 負債・純資産合計 | 31,313,128,151 | 26,561,816,429 |
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