資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月17日 | 2020年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 416,416,018 | 306,262,609 |
| 投資信託受益証券 | 20,463,271,577 | 10,384,678,384 |
| 親投資信託受益証券 | 19,369,052 | 8,417,169 |
| 未収入金 | 360,299,036 | 45,814,881 |
| 流動資産計 | 21,259,355,683 | 10,745,173,043 |
| 資産の部合計 | 21,259,355,683 | 10,745,173,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 93,040,191 |
| 未払収益分配金 | 161,985,622 | 44,412,772 |
| 未払解約金 | 236,027,124 | 32,372,155 |
| 未払受託者報酬 | 518,920 | 276,469 |
| 未払委託者報酬 | 16,778,700 | 8,939,557 |
| 未払利息 | 546 | 444 |
| その他未払費用 | 1,134,651 | 2,684,282 |
| 流動負債計 | 416,445,563 | 181,725,870 |
| 負債の部合計 | 416,445,563 | 181,725,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,985,622,027 | 148,042,574,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -141,142,711,907 | -137,479,127,670 |
| 元本等合計 | 20,842,910,120 | 10,563,447,173 |
| 純資産の部合計 | 20,842,910,120 | 10,563,447,173 |
| 負債・純資産合計 | 21,259,355,683 | 10,745,173,043 |
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