資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 306,262,609 | 207,994,755 |
| 投資信託受益証券 | 10,384,678,384 | 9,979,534,434 |
| 親投資信託受益証券 | 8,417,169 | 7,774,866 |
| 未収入金 | 45,814,881 | 108,730,450 |
| 流動資産計 | 10,745,173,043 | 10,304,034,505 |
| 資産の部合計 | 10,745,173,043 | 10,304,034,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 93,040,191 | － |
| 未払収益分配金 | 44,412,772 | 37,050,633 |
| 未払解約金 | 32,372,155 | 123,381,510 |
| 未払受託者報酬 | 276,469 | 267,288 |
| 未払委託者報酬 | 8,939,557 | 8,642,728 |
| 未払利息 | 444 | 111 |
| その他未払費用 | 2,684,282 | 1,244,408 |
| 流動負債計 | 181,725,870 | 170,586,678 |
| 負債の部合計 | 181,725,870 | 170,586,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 148,042,574,843 | 123,502,112,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,479,127,670 | -113,368,664,831 |
| 元本等合計 | 10,563,447,173 | 10,133,447,827 |
| 純資産の部合計 | 10,563,447,173 | 10,133,447,827 |
| 負債・純資産合計 | 10,745,173,043 | 10,304,034,505 |
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