資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

第28期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)で絞込み

個別

2022年12月19日: 103億7476万
2023年6月19日 +2.67%: 106億5125万

個別

2022年12月19日: 1億4310万
2023年6月19日 -5.35%: 1億3544万

個別

2022年12月19日: 12億1841万
2023年6月19日 -8.09%: 11億1982万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
純資産合計		91,035		101,391
負債純資産合計		128,328		119,099

2023/09/19 9:14

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