資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,544,865 | 150,837,107 |
| 投資信託受益証券 | 10,128,908,069 | 10,387,742,532 |
| 親投資信託受益証券 | 9,523,702 | 9,171,063 |
| 未収入金 | 45,785,184 | 103,504,345 |
| 流動資産計 | 10,374,761,820 | 10,651,255,047 |
| 資産の部合計 | 10,374,761,820 | 10,651,255,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,576,169 | 17,480,656 |
| 未払解約金 | 66,606,897 | 83,302,288 |
| 未払受託者報酬 | 311,460 | 296,699 |
| 未払委託者報酬 | 10,070,854 | 9,593,627 |
| 未払利息 | 372 | 255 |
| その他未払費用 | 1,062,811 | 2,022,933 |
| 流動負債計 | 97,628,563 | 112,696,458 |
| 負債の部合計 | 97,628,563 | 112,696,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,253,896,940 | 58,268,853,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,976,763,683 | -47,730,295,103 |
| （分配準備積立金） | 226,222,696 | 927,403,056 |
| 元本等合計 | 10,277,133,257 | 10,538,558,589 |
| 純資産の部合計 | 10,277,133,257 | 10,538,558,589 |
| 負債・純資産合計 | 10,374,761,820 | 10,651,255,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
