資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,837,107 | 143,863,201 |
| 投資信託受益証券 | 10,387,742,532 | 9,334,603,806 |
| 親投資信託受益証券 | 9,171,063 | 9,169,233 |
| 未収入金 | 103,504,345 | 82,716,228 |
| 流動資産計 | 10,651,255,047 | 9,570,352,468 |
| 資産の部合計 | 10,651,255,047 | 9,570,352,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,480,656 | 15,521,516 |
| 未払解約金 | 83,302,288 | 69,540,629 |
| 未払受託者報酬 | 296,699 | 275,741 |
| 未払委託者報酬 | 9,593,627 | 8,915,911 |
| 未払利息 | 255 | 25 |
| その他未払費用 | 2,022,933 | 987,220 |
| 流動負債計 | 112,696,458 | 95,241,042 |
| 負債の部合計 | 112,696,458 | 95,241,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,268,853,692 | 51,738,389,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,730,295,103 | -42,263,278,032 |
| （分配準備積立金） | 927,403,056 | 1,628,063,469 |
| 元本等合計 | 10,538,558,589 | 9,475,111,426 |
| 純資産の部合計 | 10,538,558,589 | 9,475,111,426 |
| 負債・純資産合計 | 10,651,255,047 | 9,570,352,468 |
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