資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年3月18日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/20-2023/12/18)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/19-2024/06/17)PDFをみる: 営業収益（個別）-490万→3億266万; 営業利益（個別）-1109万→2億4563万; 経常利益（個別）-1109万→2億4563万; 純利益（個別）-1109万→2億4563万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年12月20日至 2023年6月19日	自 2023年6月20日至 2023年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	177	144
有価証券売買等損益	1,591,507,579	302,661,896
営業収益合計	1,591,507,756	302,662,040
営業費用
支払利息	22,002	29,384
受託者報酬	1,670,237	1,674,649
委託者報酬	54,006,397	54,148,931
その他費用	1,184,782	1,173,697
営業費用合計	56,883,418	57,026,661
営業利益又は営業損失（△）	1,534,624,338	245,635,379
経常利益又は経常損失（△）	1,534,624,338	245,635,379
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,534,624,338	245,635,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	18,966,604	3,408,786
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-47,730,295,103	-42,263,278,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,010,809,367	6,286,655,871
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,010,809,367	6,286,655,871
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,169,651,785	964,546,313
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,169,651,785	964,546,313
分配金	110,346,736	97,319,080