資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/18-2024/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,793,052 | 108,646,367 |
| 投資信託受益証券 | 8,516,745,504 | 6,572,240,719 |
| 親投資信託受益証券 | 8,948,881 | 6,736,235 |
| 未収入金 | － | 59,572,320 |
| 未収利息 | 343 | 704 |
| 流動資産計 | 8,671,487,780 | 6,747,196,345 |
| 資産の部合計 | 8,671,487,780 | 6,747,196,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,562,404 | 12,294,953 |
| 未払解約金 | 17,305,848 | 48,680,810 |
| 未払受託者報酬 | 260,488 | 187,254 |
| 未払委託者報酬 | 8,422,781 | 6,054,918 |
| その他未払費用 | 1,715,634 | 779,446 |
| 流動負債計 | 41,267,155 | 67,997,381 |
| 負債の部合計 | 41,267,155 | 67,997,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,208,015,359 | 40,983,177,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,577,794,734 | -34,303,978,269 |
| （分配準備積立金） | 1,998,497,274 | 1,730,755,715 |
| 元本等合計 | 8,630,220,625 | 6,679,198,964 |
| 純資産の部合計 | 8,630,220,625 | 6,679,198,964 |
| 負債・純資産合計 | 8,671,487,780 | 6,747,196,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
