資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/18-2025/06/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年6月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,646,367 | 136,280,093 |
| 投資信託受益証券 | 6,572,240,719 | 6,906,282,421 |
| 親投資信託受益証券 | 6,736,235 | 5,798,848 |
| 未収入金 | 59,572,320 | － |
| 未収利息 | 704 | 1,820 |
| 流動資産計 | 6,747,196,345 | 7,048,363,182 |
| 資産の部合計 | 6,747,196,345 | 7,048,363,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,294,953 | 11,502,236 |
| 未払解約金 | 48,680,810 | 37,541,513 |
| 未払受託者報酬 | 187,254 | 173,432 |
| 未払委託者報酬 | 6,054,918 | 5,607,927 |
| その他未払費用 | 779,446 | 1,998,460 |
| 流動負債計 | 67,997,381 | 56,823,568 |
| 負債の部合計 | 67,997,381 | 56,823,568 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,983,177,233 | 38,340,787,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,303,978,269 | -31,349,247,442 |
| （分配準備積立金） | 1,730,755,715 | 1,543,337,932 |
| 元本等合計 | 6,679,198,964 | 6,991,539,614 |
| 純資産の部合計 | 6,679,198,964 | 6,991,539,614 |
| 負債・純資産合計 | 6,747,196,345 | 7,048,363,182 |
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