資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/18-2025/12/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月17日 | 2025年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,280,093 | 112,365,963 |
| 投資信託受益証券 | 6,906,282,421 | 7,866,813,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,798,848 | 5,812,129 |
| 未収入金 | － | 29,028,050 |
| 未収利息 | 1,820 | 1,500 |
| 流動資産計 | 7,048,363,182 | 8,014,020,917 |
| 資産の部合計 | 7,048,363,182 | 8,014,020,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,502,236 | 10,333,725 |
| 未払解約金 | 37,541,513 | 9,543,017 |
| 未払受託者報酬 | 173,432 | 220,082 |
| 未払委託者報酬 | 5,607,927 | 7,116,352 |
| その他未払費用 | 1,998,460 | 1,101,745 |
| 流動負債計 | 56,823,568 | 28,314,921 |
| 負債の部合計 | 56,823,568 | 28,314,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,340,787,056 | 34,445,750,566 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,349,247,442 | -26,460,044,570 |
| （分配準備積立金） | 1,543,337,932 | 2,275,793,476 |
| 元本等合計 | 6,991,539,614 | 7,985,705,996 |
| 純資産の部合計 | 6,991,539,614 | 7,985,705,996 |
| 負債・純資産合計 | 7,048,363,182 | 8,014,020,917 |
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