資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,365,963 | 164,386,003 |
| 投資信託受益証券 | 7,866,813,275 | 10,614,392,661 |
| 親投資信託受益証券 | 5,812,129 | 10,311,454 |
| 未収入金 | 29,028,050 | 32,064,579 |
| 未収利息 | 1,500 | 4,460 |
| 流動資産計 | 8,014,020,917 | 10,821,159,157 |
| 資産の部合計 | 8,014,020,917 | 10,821,159,157 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,333,725 | 9,975,716 |
| 未払解約金 | 9,543,017 | 46,822,015 |
| 未払受託者報酬 | 220,082 | 298,547 |
| 未払委託者報酬 | 7,116,352 | 9,653,448 |
| その他未払費用 | 1,101,745 | 1,777,803 |
| 流動負債計 | 28,314,921 | 68,527,529 |
| 負債の部合計 | 28,314,921 | 68,527,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,445,750,566 | 33,252,389,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,460,044,570 | -22,499,758,057 |
| （分配準備積立金） | 2,275,793,476 | 5,132,597,198 |
| 元本等合計 | 7,985,705,996 | 10,752,631,628 |
| 純資産の部合計 | 7,985,705,996 | 10,752,631,628 |
| 負債・純資産合計 | 8,014,020,917 | 10,821,159,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
