ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	8,669,483,376円
期末受益権総口数	149,796,671,859口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	579円
期中騰落率	13.45%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	8,429,754,610円
期末受益権総口数	148,662,725,169口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	567円
期中騰落率	△1.55%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	10,563,447,173円
期末受益権総口数	148,042,574,843口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	714円
期中騰落率	26.46%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	111,399,512円
期末受益権総口数	939,442,559口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,186円
期中騰落率	7.38%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	119,218,885円
期末受益権総口数	926,668,577口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,287円
期中騰落率	9.11%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	145,398,157円
期末受益権総口数	931,468,293口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,561円
期中騰落率	21.83%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	866,504,465円
期末受益権総口数	4,465,144,463口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,941円
期中騰落率	23.09%

計算期間	自 2020年 4月18日 至 2020年 5月18日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	969,325,390円
期末受益権総口数	4,531,511,390口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,139円
期中騰落率	10.46%

計算期間	自 2020年 5月19日 至 2020年 6月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	1,120,719,486円
期末受益権総口数	4,351,997,478口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,575円
期中騰落率	20.62%