臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 2024年 3月19日 至 2024年 4月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	9,334,879,277円
期末受益権総口数	47,652,288,765口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,959円
期中騰落率	0.77%

計算期間	自 2024年 4月18日 至 2024年 5月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	9,684,586,715円
期末受益権総口数	46,107,265,991口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,100円
期中騰落率	7.35%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 2024年 3月19日 至 2024年 4月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	115,285,241円
期末受益権総口数	312,192,210口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,693円
期中騰落率	4.82%

計算期間	自 2024年 4月18日 至 2024年 5月17日
1万口当り収益分配金	7円
期末純資産総額(分配落ち)	119,174,092円
期末受益権総口数	297,318,475口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,008円
期中騰落率	8.72%

資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)

計算期間	自 2024年 3月19日 至 2024年 4月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	992,616,919円
期末受益権総口数	1,774,806,541口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,593円
期中騰落率	3.30%

計算期間	自 2024年 4月18日 至 2024年 5月17日
1万口当り収益分配金	5円
期末純資産総額(分配落ち)	1,041,136,287円
期末受益権総口数	1,721,267,960口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,049円
期中騰落率	8.24%