有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/19-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 27,316 | 28,038 | 0.3785 | 0.3885 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 51,414 | 52,976 | 0.3292 | 0.3392 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月17日) | 41,511 | 42,508 | 0.1665 | 0.1705 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月17日) | 49,796 | 50,365 | 0.1751 | 0.1771 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 74,656 | 75,315 | 0.2264 | 0.2284 |
| 第16特定期間末 | (2017年 6月19日) | 69,607 | 70,303 | 0.2001 | 0.2021 |
| 第17特定期間末 | (2017年12月18日) | 65,315 | 65,932 | 0.2115 | 0.2135 |
| 第18特定期間末 | (2018年 6月18日) | 47,544 | 48,047 | 0.1892 | 0.1912 |
| 第19特定期間末 | (2018年12月17日) | 30,730 | 31,147 | 0.1476 | 0.1496 |
| 第20特定期間末 | (2019年 6月17日) | 26,064 | 26,445 | 0.1369 | 0.1389 |
| 第21特定期間末 | (2019年12月17日) | 20,842 | 21,004 | 0.1287 | 0.1297 |
| 第22特定期間末 | (2020年 6月17日) | 10,563 | 10,607 | 0.0714 | 0.0717 |
| 第23特定期間末 | (2020年12月17日) | 10,133 | 10,170 | 0.0821 | 0.0824 |
| 第24特定期間末 | (2021年 6月17日) | 11,465 | 11,496 | 0.1082 | 0.1085 |
| 第25特定期間末 | (2021年12月17日) | 9,063 | 9,091 | 0.0978 | 0.0981 |
| 第26特定期間末 | (2022年 6月17日) | 11,296 | 11,319 | 0.1473 | 0.1476 |
| 第27特定期間末 | (2022年12月19日) | 10,277 | 10,296 | 0.1575 | 0.1578 |
| 第28特定期間末 | (2023年 6月19日) | 10,538 | 10,556 | 0.1809 | 0.1812 |
| 第29特定期間末 | (2023年12月18日) | 9,475 | 9,490 | 0.1831 | 0.1834 |
| 第30特定期間末 | (2024年 6月17日) | 8,630 | 8,643 | 0.1909 | 0.1912 |
| 2023年 6月末日 | 10,372 | ― | 0.1815 | ― | |
| 7月末日 | 10,709 | ― | 0.1923 | ― | |
| 8月末日 | 10,582 | ― | 0.1913 | ― | |
| 9月末日 | 10,253 | ― | 0.1891 | ― | |
| 10月末日 | 9,648 | ― | 0.1813 | ― | |
| 11月末日 | 9,941 | ― | 0.1893 | ― | |
| 12月末日 | 9,721 | ― | 0.1894 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 9,370 | ― | 0.1857 | ― | |
| 2月末日 | 9,240 | ― | 0.1881 | ― | |
| 3月末日 | 9,827 | ― | 0.2038 | ― | |
| 4月末日 | 9,958 | ― | 0.2121 | ― | |
| 5月末日 | 9,394 | ― | 0.2061 | ― | |
| 6月末日 | 8,603 | ― | 0.1923 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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