有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/18-2025/06/17)

【提出】: 2025/09/17 9:15
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第13特定期間末	(2015年12月17日)	41,511	42,508	0.1665	0.1705
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	49,796	50,365	0.1751	0.1771
第15特定期間末	(2016年12月19日)	74,656	75,315	0.2264	0.2284
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	69,607	70,303	0.2001	0.2021
第17特定期間末	(2017年12月18日)	65,315	65,932	0.2115	0.2135
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	47,544	48,047	0.1892	0.1912
第19特定期間末	(2018年12月17日)	30,730	31,147	0.1476	0.1496
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	26,064	26,445	0.1369	0.1389
第21特定期間末	(2019年12月17日)	20,842	21,004	0.1287	0.1297
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	10,563	10,607	0.0714	0.0717
第23特定期間末	(2020年12月17日)	10,133	10,170	0.0821	0.0824
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	11,465	11,496	0.1082	0.1085
第25特定期間末	(2021年12月17日)	9,063	9,091	0.0978	0.0981
第26特定期間末	(2022年 6月17日)	11,296	11,319	0.1473	0.1476
第27特定期間末	(2022年12月19日)	10,277	10,296	0.1575	0.1578
第28特定期間末	(2023年 6月19日)	10,538	10,556	0.1809	0.1812
第29特定期間末	(2023年12月18日)	9,475	9,490	0.1831	0.1834
第30特定期間末	(2024年 6月17日)	8,630	8,643	0.1909	0.1912
第31特定期間末	(2024年12月17日)	6,679	6,691	0.1630	0.1633
第32特定期間末	(2025年 6月17日)	6,991	7,003	0.1824	0.1827
	2024年 6月末日	8,603	―	0.1923	―
	7月末日	8,062	―	0.1834	―
	8月末日	7,499	―	0.1742	―
	9月末日	7,713	―	0.1802	―
	10月末日	7,518	―	0.1786	―
	11月末日	7,248	―	0.1750	―
	12月末日	6,414	―	0.1576	―
	2025年 1月末日	6,974	―	0.1739	―
	2月末日	6,704	―	0.1692	―
	3月末日	6,933	―	0.1759	―
	4月末日	6,367	―	0.1626	―
	5月末日	6,534	―	0.1687	―
	6月末日	6,856	―	0.1812	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/12/18-2025/06/17)

開示資料

決算