有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2009年11月20日～2009年12月17日	1,213,389,236	0
第2特定期間	2009年12月18日～2010年 6月17日	8,339,066,317	165,587,236
第3特定期間	2010年 6月18日～2010年12月17日	7,618,272,087	2,502,874,183
第4特定期間	2010年12月18日～2011年 6月17日	20,487,824,845	7,797,659,942
第5特定期間	2011年 6月18日～2011年12月19日	12,947,337,323	4,383,588,588
第6特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	25,893,443,133	5,070,588,652
第7特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	21,264,471,296	8,487,860,197
第8特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	48,539,682,624	33,457,352,292
第9特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	12,423,288,804	27,019,826,277
第10特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	9,866,857,102	18,266,206,110
第11特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	25,162,761,411	14,435,035,937
第12特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	92,134,204,654	8,117,807,521
第13特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	114,674,352,170	21,561,960,266
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	71,760,916,492	36,659,678,042
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	113,587,320,159	68,261,864,905

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)】
以下の運用状況は2016年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。