有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3特定期間	2010年 6月18日～2010年12月17日	7,618,272,087	2,502,874,183
第4特定期間	2010年12月18日～2011年 6月17日	20,487,824,845	7,797,659,942
第5特定期間	2011年 6月18日～2011年12月19日	12,947,337,323	4,383,588,588
第6特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	25,893,443,133	5,070,588,652
第7特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	21,264,471,296	8,487,860,197
第8特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	48,539,682,624	33,457,352,292
第9特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	12,423,288,804	27,019,826,277
第10特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	9,866,857,102	18,266,206,110
第11特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	25,162,761,411	14,435,035,937
第12特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	92,134,204,654	8,117,807,521
第13特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	114,674,352,170	21,561,960,266
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	71,760,916,492	36,659,678,042
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	113,587,320,159	68,261,864,905
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	96,604,412,954	78,463,226,160
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	35,562,518,015	74,651,064,811
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	22,184,763,531	79,625,493,190
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	8,593,565,765	51,739,197,752
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	7,802,396,797	25,616,894,699
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	9,027,108,911	37,418,564,839
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	9,986,366,882	23,929,414,066

【資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)】
以下の運用状況は2020年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。