資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/15 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,162,254,447	97.02
親投資信託受益証券	日本	2,368,760	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	63,975,518	2.87
合計(純資産総額)		2,228,598,725	100.00

開示資料

決算

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