資源株ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

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【提出】: 2020/09/17 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 76項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,083,105,074	97.14
親投資信託受益証券	日本	1,141,292	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	30,775,280	2.76
合計(純資産総額)		1,115,021,646	100.00

開示資料

決算

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