ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月25日-平成22年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2010年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,370,619,034 | 895,258,059 |
| コール・ローン | 1,869,107,256 | 2,422,616,108 |
| 株式 | 91,243,437,855 | 97,623,852,733 |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | － |
| 未収入金 | 1,080,017,538 | 226,126,508 |
| 未収配当金 | 408,002,973 | 232,521,697 |
| 流動資産合計 | 95,971,224,656 | 101,400,375,105 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 95,971,224,656 | 101,400,375,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 753,517,349 | 207,557,702 |
| 未払解約金 | 127,574,721 | 225,613,755 |
| 未払受託者報酬 | 45,736,363 | 43,655,740 |
| 未払委託者報酬 | 914,728,021 | 873,115,751 |
| その他未払費用 | 2,520,139 | 2,133,928 |
| 流動負債合計 | 1,844,076,593 | 1,352,076,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,844,076,593 | 1,352,076,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,297,047,875 | 108,010,369,846 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,169,899,812 | -7,962,071,617 |
| （分配準備積立金） | － | 887,269,217 |
| 元本等合計 | 94,127,148,063 | 100,048,298,229 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,127,148,063 | 100,048,298,229 |
| 負債純資産合計 | 95,971,224,656 | 101,400,375,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
