ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年11月25日-平成23年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 895,258,059 | 781,482,707 |
| コール・ローン | 2,422,616,108 | 1,612,707,481 |
| 株式 | 97,623,852,733 | 64,387,542,987 |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,000 |
| 未収入金 | 226,126,508 | 610,409,595 |
| 未収配当金 | 232,521,697 | 533,918,483 |
| 流動資産合計 | 101,400,375,105 | 67,926,086,253 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,400,375,105 | 67,926,086,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 207,557,702 | 172,633,827 |
| 未払解約金 | 225,613,755 | 188,197,475 |
| 未払受託者報酬 | 43,655,740 | 36,237,737 |
| 未払委託者報酬 | 873,115,751 | 724,755,566 |
| その他未払費用 | 2,133,928 | 2,003,563 |
| 流動負債合計 | 1,352,076,876 | 1,123,828,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,352,076,876 | 1,123,828,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,010,369,846 | 76,847,974,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,962,071,617 | -10,045,716,820 |
| （分配準備積立金） | 887,269,217 | 1,348,644,901 |
| 元本等合計 | 100,048,298,229 | 66,802,258,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 100,048,298,229 | 66,802,258,085 |
| 負債純資産合計 | 101,400,375,105 | 67,926,086,253 |
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