ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月24日 | 2011年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 781,482,707 | 178,682,306 |
| コール・ローン | 1,612,707,481 | 1,087,332,899 |
| 株式 | 64,387,542,987 | 34,679,996,387 |
| 派生商品評価勘定 | 25,000 | 8,400 |
| 未収入金 | 610,409,595 | 234,215,812 |
| 未収配当金 | 533,918,483 | 146,257,611 |
| 流動資産合計 | 67,926,086,253 | 36,326,493,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 67,926,086,253 | 36,326,493,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 100,900 |
| 未払金 | 172,633,827 | 71,344,082 |
| 未払解約金 | 188,197,475 | 204,144,442 |
| 未払受託者報酬 | 36,237,737 | 21,412,766 |
| 未払委託者報酬 | 724,755,566 | 428,256,167 |
| その他未払費用 | 2,003,563 | 1,338,222 |
| 流動負債合計 | 1,123,828,168 | 726,596,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,123,828,168 | 726,596,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,847,974,905 | 57,289,878,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,045,716,820 | -21,689,981,635 |
| （分配準備積立金） | 1,348,644,901 | 1,158,434,608 |
| 元本等合計 | 66,802,258,085 | 35,599,896,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 66,802,258,085 | 35,599,896,836 |
| 負債純資産合計 | 67,926,086,253 | 36,326,493,415 |
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