ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月25日-平成24年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月24日 | 2012年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 178,682,306 | 351,552,172 |
| コール・ローン | 1,087,332,899 | 828,083,817 |
| 株式 | 34,679,996,387 | 24,410,231,402 |
| 派生商品評価勘定 | 8,400 | － |
| 未収入金 | 234,215,812 | 63,520,208 |
| 未収配当金 | 146,257,611 | 243,412,456 |
| 流動資産合計 | 36,326,493,415 | 25,896,800,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,326,493,415 | 25,896,800,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 100,900 | － |
| 未払金 | 71,344,082 | 112,738,247 |
| 未払解約金 | 204,144,442 | 95,099,484 |
| 未払受託者報酬 | 21,412,766 | 15,037,280 |
| 未払委託者報酬 | 428,256,167 | 300,746,476 |
| その他未払費用 | 1,338,222 | 1,138,433 |
| 流動負債合計 | 726,596,579 | 524,759,920 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 726,596,579 | 524,759,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 57,289,878,471 | 44,698,320,716 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,689,981,635 | -19,326,280,581 |
| （分配準備積立金） | 1,158,434,608 | 1,105,884,035 |
| 元本等合計 | 35,599,896,836 | 25,372,040,135 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,599,896,836 | 25,372,040,135 |
| 負債純資産合計 | 36,326,493,415 | 25,896,800,055 |
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