ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月25日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月24日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 351,552,172 | 258,135,272 |
| コール・ローン | 828,083,817 | 565,072,354 |
| 株式 | 24,410,231,402 | 24,443,626,579 |
| 未収入金 | 63,520,208 | － |
| 未収配当金 | 243,412,456 | 43,529,417 |
| 流動資産合計 | 25,896,800,055 | 25,310,363,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,896,800,055 | 25,310,363,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 112,738,247 | － |
| 未払解約金 | 95,099,484 | 37,533,818 |
| 未払受託者報酬 | 15,037,280 | 10,853,297 |
| 未払委託者報酬 | 300,746,476 | 217,066,846 |
| その他未払費用 | 1,138,433 | 678,247 |
| 流動負債合計 | 524,759,920 | 266,132,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 524,759,920 | 266,132,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,698,320,716 | 40,848,845,583 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,326,280,581 | -15,804,614,169 |
| （分配準備積立金） | 1,105,884,035 | 1,217,793,102 |
| 元本等合計 | 25,372,040,135 | 25,044,231,414 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,372,040,135 | 25,044,231,414 |
| 負債純資産合計 | 25,896,800,055 | 25,310,363,622 |
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