ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年11月27日-平成25年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 258,135,272 | 79,762,785 |
| コール・ローン | 565,072,354 | 519,519,381 |
| 株式 | 24,443,626,579 | 27,074,024,274 |
| 未収入金 | － | 114,668,481 |
| 未収配当金 | 43,529,417 | 214,507,576 |
| その他未収収益 | － | 37,081 |
| 流動資産合計 | 25,310,363,622 | 28,002,519,578 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,310,363,622 | 28,002,519,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,533,818 | 88,541,891 |
| 未払受託者報酬 | 10,853,297 | 11,612,471 |
| 未払委託者報酬 | 217,066,846 | 232,250,379 |
| その他未払費用 | 678,247 | 1,251,159 |
| 流動負債合計 | 266,132,208 | 333,655,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 266,132,208 | 333,655,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,848,845,583 | 37,386,080,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,804,614,169 | -9,717,216,847 |
| （分配準備積立金） | 1,217,793,102 | 1,534,306,796 |
| 元本等合計 | 25,044,231,414 | 27,668,863,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,044,231,414 | 27,668,863,678 |
| 負債純資産合計 | 25,310,363,622 | 28,002,519,578 |
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