ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年5月25日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,762,785 | 132,831,655 |
| コール・ローン | 519,519,381 | 447,927,446 |
| 株式 | 27,074,024,274 | 21,467,457,291 |
| 未収入金 | 114,668,481 | 919,932,638 |
| 未収配当金 | 214,507,576 | 34,941,617 |
| その他未収収益 | 37,081 | － |
| 流動資産合計 | 28,002,519,578 | 23,003,090,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,002,519,578 | 23,003,090,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 837,535,697 |
| 未払解約金 | 88,541,891 | 26,845,921 |
| 未払受託者報酬 | 11,612,471 | 9,259,255 |
| 未払委託者報酬 | 232,250,379 | 185,186,121 |
| その他未払費用 | 1,251,159 | 578,613 |
| 流動負債合計 | 333,655,900 | 1,059,405,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 333,655,900 | 1,059,405,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,386,080,525 | 34,523,539,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,717,216,847 | -12,579,854,358 |
| （分配準備積立金） | 1,534,306,796 | 1,420,614,444 |
| 元本等合計 | 27,668,863,678 | 21,943,685,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,668,863,678 | 21,943,685,040 |
| 負債純資産合計 | 28,002,519,578 | 23,003,090,647 |
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