ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,831,655 | 460,660,645 |
| コール・ローン | 447,927,446 | 270,645,471 |
| 株式 | 21,467,457,291 | 19,111,398,791 |
| 未収入金 | 919,932,638 | 90,474,610 |
| 未収配当金 | 34,941,617 | 33,817,236 |
| 流動資産計 | 23,003,090,647 | 19,966,996,753 |
| 資産の部合計 | 23,003,090,647 | 19,966,996,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 837,535,697 | 230,434,012 |
| 未払解約金 | 26,845,921 | 26,123,972 |
| 未払受託者報酬 | 9,259,255 | 8,220,425 |
| 未払委託者報酬 | 185,186,121 | 164,409,565 |
| その他未払費用 | 578,613 | 523,681 |
| 流動負債計 | 1,059,405,607 | 429,711,655 |
| 負債の部合計 | 1,059,405,607 | 429,711,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,523,539,398 | 30,925,403,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,579,854,358 | -11,388,118,675 |
| （分配準備積立金） | 1,420,614,444 | 1,390,135,003 |
| 元本等合計 | 21,943,685,040 | 19,537,285,098 |
| 純資産の部合計 | 21,943,685,040 | 19,537,285,098 |
| 負債・純資産合計 | 23,003,090,647 | 19,966,996,753 |
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