ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月25日 至 2013年11月25日 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 241,819,301 | 321,678,012 |
| 受取利息 | 93,631 | 62,200 |
| 有価証券売買等損益 | -2,042,274,935 | -794,284,290 |
| 為替差損益 | -1,998,723,176 | 401,423,433 |
| その他収益 | 9,417 | － |
| 営業収益合計 | -3,799,075,762 | -71,120,645 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,259,255 | 8,220,425 |
| 委託者報酬 | 185,186,121 | 164,409,565 |
| その他費用 | 20,602,093 | 19,045,779 |
| 営業費用合計 | 215,047,469 | 191,675,769 |
| 全事業営業損失（△） | -4,014,123,231 | -262,796,414 |
| 当期経常損失（△） | -4,014,123,231 | -262,796,414 |
| 当年度純損失（△） | -4,014,123,231 | -262,796,414 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -477,408,479 | -146,771,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,579,854,358 | -11,388,118,675 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 892,923,039 | 1,370,269,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 892,923,039 | 1,370,269,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,845,798 | 62,509,298 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 218,845,798 | 62,509,298 |
| 分配金 | － | － |
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