ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月18日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 460,660,645 | 225,073,112 |
| コール・ローン | 270,645,471 | 320,536,019 |
| 株式 | 19,111,398,791 | 18,775,084,445 |
| 未収入金 | 90,474,610 | 94,601,803 |
| 未収配当金 | 33,817,236 | 42,326,356 |
| 流動資産計 | 19,966,996,753 | 19,457,621,735 |
| 資産の部合計 | 19,966,996,753 | 19,457,621,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 230,434,012 | 90,370,346 |
| 未払解約金 | 26,123,972 | 9,970,062 |
| 未払受託者報酬 | 8,220,425 | 8,449,917 |
| 未払委託者報酬 | 164,409,565 | 168,999,235 |
| その他未払費用 | 523,681 | 528,033 |
| 流動負債計 | 429,711,655 | 278,317,593 |
| 負債の部合計 | 429,711,655 | 278,317,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,925,403,773 | 28,652,177,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,388,118,675 | -9,472,873,441 |
| （分配準備積立金） | 1,390,135,003 | 1,471,886,629 |
| 元本等合計 | 19,537,285,098 | 19,179,304,142 |
| 純資産の部合計 | 19,537,285,098 | 19,179,304,142 |
| 負債・純資産合計 | 19,966,996,753 | 19,457,621,735 |
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