ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 225,073,112 | 165,671,937 |
| コール・ローン | 320,536,019 | 277,945,170 |
| 株式 | 18,775,084,445 | 13,852,011,341 |
| 未収入金 | 94,601,803 | 122,618,130 |
| 未収配当金 | 42,326,356 | 83,492,058 |
| 流動資産計 | 19,457,621,735 | 14,501,738,636 |
| 資産の部合計 | 19,457,621,735 | 14,501,738,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 90,370,346 | 129,796,819 |
| 未払解約金 | 9,970,062 | 15,219,049 |
| 未払受託者報酬 | 8,449,917 | 6,648,531 |
| 未払委託者報酬 | 168,999,235 | 132,971,405 |
| その他未払費用 | 528,033 | 415,449 |
| 流動負債計 | 278,317,593 | 285,051,253 |
| 負債の部合計 | 278,317,593 | 285,051,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,652,177,583 | 26,872,257,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,472,873,441 | -12,655,570,047 |
| （分配準備積立金） | 1,471,886,629 | 1,485,119,408 |
| 元本等合計 | 19,179,304,142 | 14,216,687,383 |
| 純資産の部合計 | 19,179,304,142 | 14,216,687,383 |
| 負債・純資産合計 | 19,457,621,735 | 14,501,738,636 |
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