ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 165,671,937 | 216,685,570 |
| コール・ローン | 277,945,170 | 146,755,218 |
| 株式 | 13,852,011,341 | 9,446,089,860 |
| 未収入金 | 122,618,130 | 206,971,417 |
| 未収配当金 | 83,492,058 | 24,790,829 |
| 流動資産計 | 14,501,738,636 | 10,041,292,894 |
| 資産の部合計 | 14,501,738,636 | 10,041,292,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 129,796,819 | 186,575,859 |
| 未払解約金 | 15,219,049 | 7,049,730 |
| 未払受託者報酬 | 6,648,531 | 4,843,389 |
| 未払委託者報酬 | 132,971,405 | 96,868,636 |
| その他未払費用 | 415,449 | 302,613 |
| 流動負債計 | 285,051,253 | 295,640,227 |
| 負債の部合計 | 285,051,253 | 295,640,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,872,257,430 | 24,805,060,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,655,570,047 | -15,059,408,109 |
| （分配準備積立金） | 1,485,119,408 | 1,378,055,246 |
| 元本等合計 | 14,216,687,383 | 9,745,652,667 |
| 純資産の部合計 | 14,216,687,383 | 9,745,652,667 |
| 負債・純資産合計 | 14,501,738,636 | 10,041,292,894 |
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