ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 295,161,450 | 133,539,420 |
| 受取利息 | 60,506 | 40,571 |
| 有価証券売買等損益 | -2,772,038,449 | -2,310,575,419 |
| 為替差損益 | -1,308,430,231 | -1,265,455,941 |
| 営業収益合計 | -3,785,246,724 | -3,442,451,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,648,531 | 4,843,389 |
| 委託者報酬 | 132,971,405 | 96,868,636 |
| その他費用 | 18,927,438 | 12,057,766 |
| 営業費用合計 | 158,547,374 | 113,769,791 |
| 全事業営業損失（△） | -3,943,794,098 | -3,556,221,160 |
| 当期経常損失（△） | -3,943,794,098 | -3,556,221,160 |
| 当年度純損失（△） | -3,943,794,098 | -3,556,221,160 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -227,451,494 | -198,442,103 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,655,570,047 | -15,059,408,109 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,242,507 | 1,074,135,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 770,242,507 | 1,074,135,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,596,509 | 120,194,308 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 236,596,509 | 120,194,308 |
| 分配金 | － | － |
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