ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月26日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 133,539,420 | 163,040,331 |
| 受取利息 | 40,571 | 52,344 |
| 有価証券売買等損益 | -2,310,575,419 | 118,228,926 |
| 為替差損益 | -1,265,455,941 | -856,442,722 |
| その他収益 | － | 661,709 |
| 営業収益合計 | -3,442,451,369 | -574,459,412 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,286 |
| 受託者報酬 | 4,843,389 | 3,481,973 |
| 委託者報酬 | 96,868,636 | 69,640,408 |
| その他費用 | 12,057,766 | 10,905,190 |
| 営業費用合計 | 113,769,791 | 84,032,857 |
| 全事業営業損失（△） | -3,556,221,160 | -658,492,269 |
| 当期経常損失（△） | -3,556,221,160 | -658,492,269 |
| 四半期純損失（△） | -3,556,221,160 | -658,492,269 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -198,442,103 | -117,048,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,059,408,109 | -14,228,972,646 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,074,135,303 | 1,471,185,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,074,135,303 | 1,471,185,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,194,308 | 99,306,832 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 120,194,308 | 99,306,832 |
| 分配金 | － | － |
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