ダイワ・ブラジル株式オープン-リオの風-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 216,685,570 | 100,364,857 |
| コール・ローン | 146,755,218 | 205,450,946 |
| 株式 | 9,446,089,860 | 8,086,728,634 |
| 未収入金 | 206,971,417 | 14,645,728 |
| 未収配当金 | 24,790,829 | 27,665,138 |
| 流動資産計 | 10,041,292,894 | 8,434,855,303 |
| 資産の部合計 | 10,041,292,894 | 8,434,855,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 186,575,859 | － |
| 未払解約金 | 7,049,730 | 48,861,056 |
| 未払受託者報酬 | 4,843,389 | 3,481,973 |
| 未払委託者報酬 | 96,868,636 | 69,640,408 |
| その他未払費用 | 302,613 | 392,652 |
| 流動負債計 | 295,640,227 | 122,376,089 |
| 負債の部合計 | 295,640,227 | 122,376,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,805,060,776 | 22,541,451,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,059,408,109 | -14,228,972,646 |
| （分配準備積立金） | 1,378,055,246 | 1,318,112,271 |
| 元本等合計 | 9,745,652,667 | 8,312,479,214 |
| 純資産の部合計 | 9,745,652,667 | 8,312,479,214 |
| 負債・純資産合計 | 10,041,292,894 | 8,434,855,303 |
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